編者按：期權(quán)欄目旨在呈現(xiàn)美股市場(chǎng)上最新期權(quán)異動(dòng)大單情況！一般期權(quán)大單異動(dòng)交易來(lái)自機(jī)構(gòu)或者內(nèi)部人士，俗稱(chēng)“smartmoney”。關(guān)注該類(lèi)期權(quán)找到短時(shí)間快速拉升或暴跌的股票，能夠?qū)笫薪灰追较蛴幸欢ǖ闹敢饔谩?/p>
【資料圖】
上周五，“全球資產(chǎn)定價(jià)之錨” 未繼續(xù)發(fā)威，十年期基準(zhǔn)美國(guó)國(guó)債收益率從高點(diǎn)略微回落至4.2546%，美股艱難反彈，但難改一周頹勢(shì)。周度數(shù)據(jù)來(lái)看，標(biāo)普、道指上周累跌2.11%、2.21%，納指累計(jì)下跌2.59%。道指上周跌幅創(chuàng)下自今年硅谷銀行倒閉以來(lái)的最高水平，標(biāo)普、納指則均創(chuàng)下今年以來(lái)首次周線三連跌。
周一美股盤(pán)前，三大股指期貨集體上揚(yáng)，截至發(fā)稿，納指期貨 $NQmain 現(xiàn)漲0.61%，標(biāo)普500指數(shù)期貨 $ESmain 漲0.42%，道指期貨 $YMmain 漲0.29%。
1、特斯拉$TSLA 上周五收跌1.7%，周一盤(pán)前特斯拉漲逾2%。有用戶近期曝出特斯拉旗下車(chē)型Cybertruck在冰川上的行駛照片，并懷疑其正在進(jìn)行拍攝活動(dòng)，并可能被用于之后的促銷(xiāo)或是作為公共推廣的媒體素材。這意味著，特斯拉的秋季交付承諾或許正在一步步成真。期權(quán)方面，特斯拉隔夜總成交約372萬(wàn)張，較上一交易日增加126萬(wàn)張；特斯拉的看漲期權(quán)持倉(cāng)量在過(guò)去5天內(nèi)上漲了3.8%。
期權(quán)方面，特斯拉隔夜總成交量約246萬(wàn)張，有交易者趁其大跌之際入場(chǎng)押注反彈， 隔夜看漲期權(quán)未平倉(cāng)合約增加 2.2%，達(dá)到 520 萬(wàn)張。其中，有兩大筆行權(quán)價(jià)分別在222.5美元、225美元周五到期的看漲期權(quán)，交易最為活躍，成交量分別為7.12萬(wàn)張和18.5萬(wàn)張。
2、英偉達(dá)$NVDA 上周五期權(quán)成交量約為176萬(wàn)張，躍居成交總量第二位，為過(guò)去30日平均成交108萬(wàn)張的1.63倍。值得關(guān)注的是，英偉達(dá)將于周三盤(pán)后公布財(cái)報(bào)，據(jù)投行估計(jì)，每枚英偉達(dá)H100芯片的成本利潤(rùn)率高達(dá)1,000%，即十倍。此外，匯豐銀行將英偉達(dá)目標(biāo)價(jià)從600美元上調(diào)至780美元。
3、大型科技股周五多數(shù)下挫，亞馬遜$AMZN 收跌0.57%。據(jù)悉，亞馬遜公司重新啟動(dòng)了一項(xiàng)外部貨運(yùn)服務(wù)，與聯(lián)邦快遞集團(tuán)和聯(lián)合包裹服務(wù)公司直接競(jìng)爭(zhēng)。期權(quán)方面，亞馬遜成交69萬(wàn)張，交易看漲比例59%；此外，亞馬遜看漲期權(quán)持倉(cāng)量在過(guò)去5天內(nèi)上漲了1.0%。
1、特斯拉$TSLA 上周五大單出現(xiàn)大量末日看漲期權(quán)押注，其中：
行權(quán)價(jià)215美元，上周五到期的看漲期權(quán)成交超24.5萬(wàn)張； 行權(quán)價(jià)212.5美元，8月18日到期的看漲期權(quán)成交近3.4萬(wàn)張。2、默沙東$MRK 行權(quán)價(jià)在112美元，到期日為9月8日的看漲期權(quán)，上周五成交約1.68萬(wàn)張。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年默沙東以35.8億美元的銷(xiāo)售額超越阿斯利康的30.4億美元，成為中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售規(guī)模最大的跨國(guó)藥企，同比增長(zhǎng)超過(guò)45%。
3、MARA$MARA 上周持續(xù)回調(diào)跌超24%，行權(quán)價(jià)在9.5美元，8月25日到期的看跌期權(quán)上周五成交超5400張，該期權(quán)隔夜上漲100%。
1、夏威夷電力實(shí)業(yè)$HE 上周五收漲14.46%，結(jié)束了此前連續(xù)8個(gè)交易日的下跌，公司稱(chēng)已恢復(fù)了80%受影響客戶的供電。期權(quán)方面，上周五成交超5.2萬(wàn)張，隱含波動(dòng)率達(dá)198.08%，依然在高位徘徊。
2、Freedom$FRHC 隔夜收漲超25%，隔夜看跌期權(quán)的未平倉(cāng)合約增長(zhǎng)了 83.3%，達(dá)到 6860 份合約。隱含波動(dòng)率顯著增長(zhǎng)至139.52%，刷新年內(nèi)高位。
注：隱含波動(dòng)率就是對(duì)股價(jià)未來(lái)波動(dòng)幅度的預(yù)判，券商交易軟件上的隱含波動(dòng)率都是由期權(quán)價(jià)格倒推出來(lái)的，它的高低反映了供需關(guān)系。隱含波動(dòng)率和時(shí)間、價(jià)格方向一起構(gòu)成了期權(quán)價(jià)格的三個(gè)維度，也是交易者做期權(quán)就是圍繞這三個(gè)維度在交易。
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期權(quán)工具雖靈活好用，但期權(quán)交易難度和風(fēng)險(xiǎn)都比交易正股要高，入市仍需謹(jǐn)慎~
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